Thị trường chứng khoán tuần 17-21/2 có tín hiệu kỹ thuật tích cực

Thị trường chứng khoán tuần 17-21/2/2025 dự báo VN-Index và HNX-Index tăng điểm, dòng tiền cải thiện, nhiều cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật tích cực.

Phân tích các chỉ số kỹ thuật

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 17 đến 21/2/2025 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là sự phục hồi mạnh mẽ của VN-Index và HNX-Index. Theo báo cáo phân tích kỹ thuật của Vietstock cho thấy một số mẫu hình nến quan trọng xuất hiện trên cả hai chỉ số, gợi mở triển vọng khả quan của thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.

Chỉ số VN-Index đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đã có phiên giao dịch ngày 14/2/2025 đầy khởi sắc khi tăng điểm và xuất hiện mẫu hình nến gần giống Rising Window. Điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch cũng gia tăng và vượt mức trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đang dần trở lại.

Theo phân tích của Vietstock, VN-Index đang tiếp tục nằm trên đường Middle của Bollinger Bands, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục hướng lên sau khi cho tín hiệu mua, củng cố thêm triển vọng tích cực cho thị trường. Hiện tại, VN-Index đang gặp phải ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng đỉnh cũ tháng 12/2024, tương đương với vùng 1,270-1,285 điểm.

Tuy nhiên, đường SMA 50 ngày đang dần thu hẹp khoảng cách với đường SMA 100 và 200 ngày, cho thấy khả năng hình thành giao cắt vàng (Golden Cross) trong các phiên tới. Bên cạnh VN-Index, HNX-Index cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi hình thành mẫu hình nến Three White Candles trong phiên giao dịch ngày 14/2/2025. Chỉ số này vẫn bám sát dải trên của Bollinger Bands, trong khi chỉ báo MACD tiếp tục đi lên sau khi phát tín hiệu mua, cho thấy đà phục hồi có thể còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán cũng có những biến động đáng chú ý trong tuần qua. Theo báo cáo của Vietstock, chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đã cắt lên trên đường EMA 20 ngày, một dấu hiệu cho thấy rủi ro sụt giảm mạnh bất ngờ có thể giảm bớt. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng trong các phiên giao dịch gần đây. Nếu xu hướng này tiếp tục, tâm lý thị trường có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

Các cổ phiếu tiềm năng cho thị trường chứng khoán

Cổ phiếu OCB của Ngân hàng TMCP Phương Đông có diễn biến khá phân vân khi xuất hiện nến xanh đỏ xen kẽ trong các phiên gần nhất. Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã phát tín hiệu bán trở lại, trong khi khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp hơn trung bình 20 ngày. Đây là dấu hiệu cho thấy rủi ro điều chỉnh của cổ phiếu này đang gia tăng.

Ngược lại, cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội lại cho thấy triển vọng lạc quan khi mẫu hình nến Rising Window xuất hiện trong phiên 14/2/2025. Ngoài ra, khối ngoại cũng đã quay lại mua ròng cổ phiếu này, giúp tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Vùng hỗ trợ quan trọng của SHB được xác định tại đáy cũ tháng 11/2024, tương đương vùng 10.100 – 10.500 đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đã vượt đỉnh cũ tháng 10/2024, tương đương vùng 24.000 – 25.000 đồng. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch lại giảm xuống dưới mức trung bình 20 ngày, các chỉ báo Stochastic Oscillator đã phát tín hiệu bán trong vùng quá mua, làm gia tăng khả năng xảy ra rung lắc trong ngắn hạn.

Cổ phiếu DPM của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP có diễn biến tích cực khi giá vượt lên trên hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày. Chỉ báo MACD cũng đã phát tín hiệu mua trở lại, trong khi mức hỗ trợ quan trọng trong thời gian tới được xác định tại vùng 33.500 – 34.500 đồng.

Cổ phiếu GEX của Tập đoàn GELEX ghi nhận sự thận trọng của nhà đầu tư khi có tới 10 phiên tăng điểm trong 12 phiên gần nhất. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch lại giảm mạnh xuống dưới mức trung bình 20 ngày, cho thấy sự do dự của dòng tiền. Đỉnh cũ của tháng 10/2024, tương đương vùng 21.000 – 22.000 đồng, sẽ tiếp tục đóng vai trò kháng cự mạnh trong thời gian tới.

Đối với cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam, khối lượng giao dịch đã tăng lên trên mức trung bình 20 ngày trong phiên 14/2/2025, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại khi giá cổ phiếu về vùng thấp. Đáy cũ tháng 06/2023, tương đương vùng 60.000 – 65.000 đồng, sẽ tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng cho cổ phiếu này. Chỉ báo MACD đang trong quá trình hình thành phân kỳ giá lên, một dấu hiệu tích cực cho triển vọng hồi phục.

Trong tuần 17-21/2/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của VN-Index và HNX-Index, với xu hướng tăng được duy trì nhờ dòng tiền nội cải thiện. Tuy nhiên, áp lực bán ròng từ khối ngoại là yếu tố cần lưu ý, có thể ảnh hưởng đến đà tăng. Nhà đầu tư nên theo dõi kỹ các tín hiệu kỹ thuật và diễn biến dòng tiền để có quyết định phù hợp.

Minh Thư