Mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn I.P.A giảm áp lực tài chính trước thời điểm đáo hạn

I.P.A mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nợ vay

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) vừa công bố thông tin về việc mua lại trước hạn 150 tỷ đồng trái phiếu thuộc lô IPAH2124003. Đây là lô trái phiếu được doanh nghiệp phát hành vào ngày 20/12/2021 với kỳ hạn 3 năm và mức lãi suất 9,5%/năm. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Với động thái này, tổng dư nợ trái phiếu của I.P.A đã giảm xuống còn 310 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp cải thiện cấu trúc tài chính và giảm áp lực trả nợ trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Báo cáo tài chính cho thấy, tính đến cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của I.P.A đã giảm 5,8% so với đầu năm, tương đương giảm 255,5 tỷ đồng, xuống còn 4.137,1 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của công ty hiện ở mức 97,8%.

Tình hình tài chính của I.P.A trong nửa đầu năm 2024

Trong quý II/2024, I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 163,48 tỷ đồng, tăng 232,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm 42,6%, xuống còn 87,86 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp trong kỳ được cải thiện đáng kể, từ mức 42,9% lên 53%.

Xét về cơ cấu doanh thu và chi phí, lợi nhuận gộp của I.P.A tăng mạnh 310,7%, đạt 86,57 tỷ đồng, tăng thêm 65,49 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 54,6%, chỉ còn 34,73 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng gần gấp ba lần, lên 134,92 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi từ các công ty liên doanh, liên kết của I.P.A tăng 26,3%, đạt 129,1 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 30,7%, lên 18,02 tỷ đồng. Khi so sánh giữa lợi nhuận gộp với các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý, I.P.A ghi nhận mức lỗ 66,4 tỷ đồng trong quý II/2024, cao hơn so với mức lỗ 26,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, doanh thu tài chính cùng với lãi từ công ty liên doanh, liên kết đã giúp doanh nghiệp duy trì lợi nhuận sau thuế dương, dù lợi nhuận ròng sụt giảm đáng kể so với năm trước.

Kế hoạch kinh doanh của I.P.A trong năm 2024

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của I.P.A đạt 249 tỷ đồng, tăng 120,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 192,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 16,89 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, I.P.A đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, công ty đã đạt 49,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 209,1 tỷ đồng.

Việc mua lại trái phiếu trước hạn có thể giúp I.P.A giảm bớt áp lực tài chính trong thời gian tới, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong nửa cuối năm 2024.

Kim Khanh 

Nguồn tham khảo: Thị trường tài chính